Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Верхнебаканский цементный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353971, Краснодарский кр., г. Новороссийск, пос. Верхнебаканский, ул. Орловская, д. 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302385808
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315076504
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31296-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17149; http://www.vbakanka.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01R, идентификационный номер выпуска биржевых облигаций 4B02-01-31296-E-001P от 11.12.2017 (дополнительный выпуск № 1 – 4B02-01-31296-E-001P от 15.03.2018), ISIN RU000A0ZYLK7 со сроком погашения: 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее – Облигации).
2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-01-31296-E-001P от 11.12.2017г. (дополнительный выпуск № 1 – 4B02-01-31296-E-001P от 15.03.2018).
2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение об установлении процентной ставки с двадцать пятого по двадцать восьмой купонный периоды (включительно) Облигаций определяется Единоличным исполнительным органом - Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ" - управляющей Организации ОАО "Верхнебаканский цементный завод". Сведения о договоре, по которому переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента: Договор № б/н от 01.03.2022г.
(Приказ от 27.11.2023 г. № 1970).
Величина процентной ставки по 25-28 купонам включительно установлена в размере 0,75 (Ноль целых 75/100) процентов годовых.
Порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом:
Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 28 (Двадцать восьмого) купонного периода.
2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 27.11.2023
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо.
2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
Дата начала двадцать пятого купонного периода: 15.12.2023 г.;
Дата окончания двадцать пятого купонного периода: 15.03.2024 г.;
Дата начала двадцать шестого купонного периода: 15.03.2024 г.;
Дата окончания двадцать шестого купонного периода: 14.06.2024 г.;
Дата начала двадцать седьмого купонного периода: 14.06.2024 г.;
Дата окончания двадцать седьмого купонного периода: 13.09.2024 г.;
Дата начала двадцать восьмого купонного периода: 13.09.2024 г.;
Дата окончания двадцать восьмого купонного периода: 13.12.2024 г.
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
25-й купонный период: 14 212 000,00 (Четырнадцать миллионов двести двенадцать тысяч) рублей;
26-й купонный период: 14 212 000,00 (Четырнадцать миллионов двести двенадцать тысяч) рублей;
27-й купонный период: 14 212 000,00 (Четырнадцать миллионов двести двенадцать тысяч) рублей;
28-й купонный период: 14 212 000,00 (Четырнадцать миллионов двести двенадцать тысяч) рублей.
2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
За 25-й купонный период: 1,87(Один) рубль 87 коп. из расчета 0,75 (Ноль целых 75/100) % годовых;
За 26-й купонный период: 1,87(Один) рубль 87 коп. из расчета 0,75 (Ноль целых 75/100) % годовых;
За 27-й купонный период: 1,87(Один) рубль 87 коп. из расчета 0,75 (Ноль целых 75/100) % годовых;
За 28-й купонный период: 1,87(Один) рубль 87 коп. из расчета 0,75 (Ноль целых 75/100) % годовых.
2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации, выплачиваемые в безналичном порядке.
2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.11. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
25-й купонный период – 15.03.2024 г.;
26-й купонный период – 14.06.2024 г.;
27-й купонный период – 13.09.2024 г.;
28-й купонный период – 13.12.2024 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ"
О.И. Иващенко
3.2. Дата 27.11.2023г.